Under jul, nyår samt trettonhelgen är många aktie- och räntemarknader stängda. Nedan finns samlad information om vilka marknader som håller stängt och vilka av Swedbank Roburs fonder som påverkas.

Swedbank Robur Japanfond kurssätts inte den 23 december 

Onsdagen den 23 december 2009 är den japanska aktiemarknaden stängd. Swedbank Roburs Japanfond innehåller mer än 50 procent japanska värdepapper och kan därför inte kurssättas/värderas per den 23 december.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Swedbank Roburs Japanfond mellan tisdagen den 22 december klockan 06.00 och måndagen den 28 december klockan 06.00 kommer att genomföras till den fondkurs som sätts per måndagen den 28 december.

Tidigare kurssättning den 23 december 

Onsdagen den 23 december 2009 har svenska räntemarknader halvdag och stänger klockan 12.00. Samtliga fonder som innehåller mer än 50 procent svenska räntepapper har då en tidigare bryttidpunkt, klockan 11.00.

Följande fonder har tidigarelagd bryttidpunkt:
Access Trygg
Access Försiktig
Aktie Hedge
Banco Försiktig
Banco Likviditetsfond
Ethica Ränta
Ethica Stiftelse
IP Räntefond
Obligationsfond
Obligationsfond MEGA
Penningmarknadsfond
Penningmarknadsfond MEGA
Realräntefond
Räntefond Pension
Räntefond Sverige
Statsskuldväxelfond MEGA
Solid
Svensk Likviditetsfond
Svensk Likviditetsfond Plus
Svensk Obligationsfond
Svensk Obligationsfond MEGA

De köp, försäljningar och byten i dessa fonder som registreras före klockan 11.00 onsdagen den 23 december kommer att få den dagens kurs. Transaktioner som görs mellan den 23 december efter klockan 11.00 och måndagen den 28 december klockan 15.30 kommer i normala fall att genomföras till de fondkurser som sätts per måndagen den 28 december.

Swedbank Robur Protect 90 kurssätts inte den 23 december 

Onsdagen den 23 december 2009 har svenska räntemarknader halvdag. Swedbank Robur Protect 90 kan därför inte kurssättas/värderas per den 23 december.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Protect 90 mellan tisdagen den 22 december klockan 15.30 och måndagen den 28 december klockan 15.30 kommer att genomföras till de fondkurser som sätts per måndagen den 28 december.

Swedbank Robur Rysslandsfond kurssätts inte den 28 december

Måndagen den 28 december 2009 är marknaderna i Storbritannien stängda. Många ryska bolag är noterade på brittiska börsen. Swedbank Robur Rysslandsfond innehåller mer än 50 procent värdepapper på denna marknad och kan därför inte kurssättas/värderas per den 28 december.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Rysslandsfond mellan onsdag den 23 december klockan 15.00 och tisdagen den 29 december klockan 15.00 kommer i normala fall att genomföras till den fondkurs som sätts per tisdagen den 29 december.

Fonden kurssätts inte heller den 4-8 januari 2010.

Swedbank Robur Råvarufond kurssätts inte den 28 december

Måndagen den 28 december 2009 är marknaderna i Storbritannien och Canada stängda. Swedbank Robur Råvarufond innehåller mer än 50 procent värdepapper på dessa marknader och kan därför inte kurssättas/värderas per den 28 december.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Råvarufond mellan onsdagen den 23 december klockan 16.00 och tisdagen den 29 december klockan 16.00 kommer i normala fall att genomföras till de fondkurser som sätts per tisdagen den 29 december.

Tidigare fondkurssättning den 30 december

Onsdagen den 30 december 2009 har svenska räntemarknader halvdag och stänger klockan 12.00. Samtliga fonder som innehåller mer än 50 procent svenska räntepapper har då en tidigare bryttidpunkt, klockan 11.00.

Följande fonder har tidigarelagd bryttidpunkt:
Absolutavkastning Plus
Access Trygg
Access Försiktig
Banco Försiktig
Banco Likviditetsfond
Aktie Hedge
Ethica Ränta
Ethica Stiftelse
IP Räntefond
Obligationsfond
Obligationsfond MEGA
Penningmarknadsfond
Penningmarknadsfond MEGA
Statsskuldväxelfond MEGA
Solid
Svensk Likviditetsfond
Svensk Likviditetsfond Plus
Svensk Obligationsfond
Svensk Obligationsfond MEGA
Talenten Räntefond MEGA
Transfer 50

De köp, försäljningar och byten i dessa fonder som registreras före klockan 11.00 onsdagen den 30 december kommer att få den dagens kurs. Transaktioner som görs mellan den 30 december efter klockan 11.00 och måndagen den 4 januari klockan 15.30 kommer i normala fall att genomföras till de fondkurser som sätts per måndagen den 4 januari.

Swedbank Robur Protect 90 kurssätts inte den 30 december

Onsdagen den 30 december 2009 har svenska räntemarknader halvdag. Swedbank Robur Protect 90 kan därför inte kurssättas/värderas per den 30 december.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Protect 90 mellan tisdagen den 29 december klockan 15.30 och måndagen den 4 januari 2010 klockan 15.30 kommer i normala fall att genomföras till de fondkurser som sätts per måndagen den 4 januari.

Swedbank Robur Rysslandsfond kurssätts inte den 4-8 januari

Måndagen den 4 januari till och med fredagen den 8 januari 2010 är de ryska marknaderna stängda. Swedbank Robur Rysslandsfond innehåller mer än 50 procent ryska värdepapper och kan därför inte kurssättas/värderas per den 4-8 januari.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Rysslandsfond mellan onsdag den 30 december 2009 klockan 15.00 och måndagen den 11 januari klockan 15.00 kommer i normala fall att genomföras till den fondkurs som sätts per måndagen den 11 januari.

Tidigare kurssättning den 5 januari

Tisdagen den 5 januari 2010 har svenska marknader halvdag. Räntemarknader stänger klockan 12.00 och aktiemarknader klockan 13.00. Samtliga fonder som innehåller mer än 50 procent svenska värdepapper har då en tidigare bryttidpunkt, klockan 11.00 respektive 12.30.
Följande fonder har tidigarelagd bryttidpunkt:

Absolutavkastning Plus
Aktie Hedge
Aktiefond Pension
Allemansfond I
Allemansfond II
Allemansfond III
Allemansfond IV
Allemansfond V
Banco Balanserad
Banco Etisk Sverige
Banco Etisk Sverige Special
Banco Försiktig
Banco Hjälp
Banco Ideell Miljö
Banco Kultur
Banco Likviditetsfond
Banco Småbolag
Banco Svensk Miljö
Banco Sverige
Ethica Miljö Sverige
Ethica Ränta
Ethica Stiftelse
Ethica Sverige MEGA
Exportfond
Global Macro Hedge
Hockeyfond
Humanfonden
Indexfond Sverige
IP Aktiefond
IP Räntefond
Kapitalinvest
Mix Indexfond Sverige
Mixfond
Mixfond MEGA
Mixfond Pension
Norrmix
Ny teknik
Obligationsfond
Obligationsfond MEGA
Penningmarknadsfond
Penningmarknadsfond MEGA
Realräntefond
Räntefond Pension
Räntefond Sverige
Samaritfonden
Småbolagsfond Sverige
Statsskuldväxelfond MEGA
Stella Småbolag
Stella Sverige
Svensk Aktieportfölj
Svensk Likviditetsfond
Svensk Likviditetsfond Plus
Svensk Obligationsfond
Svensk Obligationsfond MEGA
Sverigefond
Sverigefond MEGA
Talenten Räntefond MEGA
Transfer 50
Transfer 60
Transfer 70
Transfer 80
Valuta Hedge
Vasaloppsfond
 
De köp, försäljningar och byten i räntefonder som registreras före klockan 11.00 och i aktiefonder före klockan 12.30 på tisdagen den 5 januari kommer att få den dagens kurs. Transaktioner som görs mellan den 5 januari klockan 11.00 respektive 12.30 och torsdagen den 7 januari klockan 15.30 respektive 16.00 kommer i normala fall att genomföras till de fondkurser som sätts per torsdagen den 7 januari.

Swedbank Robur Protect 90 kurssätts inte den 5 januari

Tisdagen den 5 januari 2010 har svenska räntemarknader halvdag. Swedbank Robur Protect 90 kan därför inte kurssättas/värderas per den 5 januari.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Protect 90 mellan måndagen den 4 januari klockan 15.30 och torsdagen den 7 januari klockan 15.30 kommer i normala fall att genomföras till de fondkurser som sätts per måndagen den 7 januari.

Swedbank Robur Japanfond kurssätts inte den 11 januari

Måndagen den 11 januari 2010 är den japanska aktiemarknaden stängd. Swedbank Roburs Japanfond innehåller mer än 50 procent japanska värdepapper och kan därför inte kurssättas/värderas per den 11 januari.

De köp, försäljningar och byten som registreras i Japanfond mellan fredagen den 8 januari klockan 06.00 och tisdagen den 12 januari klockan 06.00 kommer i normala fall att genomföras till den fondkurs som sätts per tisdagen den 12 januari.

Detta gäller vid handel i fonder samt i försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.