Handeln i de flesta av Swedbank Roburs räntefonder är öppen till klockan 15.30 på vardagar och till 16.00 i flertalet aktie- och blandfonder. Fondernas värdering, eller kurssättning, sker normalt dagligen enligt fastslagna rutiner.

Kurssättningen steg för steg
- Priserna på värdepapperen som fonderna investerar i hämtas från externa leverantörer och matchas mot varandra.
- Prisuppgifterna kontrolleras och fondkurserna beräknas.
- Priset per fondandel godkänns, det vill säga fondens handelskurs, eller NAV-kurs*, är satt.
- Dagens fondkurser levereras till tidningar och TV4 Text-TV, sidan 183, senast klockan 18.15.
- Under kvällen skickas kurserna till exempelvis internetbanken och till Roburs externa webb.

Kurserna uppdateras vanligtvis på de olika ställena mellan klockan 18.15 och 19.30. Du kan i normala fall ta del av uppdaterade kurser och fondinnehav klockan 19.30, bland annat via internet- eller telefonbanken. Ungefär samtidigt uppdateras kurslistan på Swedbank Roburs externa webb.

Kurssättningen av Access
Kurssättningen i Accessfonderna går till på samma sätt som i Swedbank Roburs övriga fonder, men med en förskjutning på ett dygn. Detta beror på att Access är så kallad fond-i-fonder. De investerar i fonder från andra förvaltare, vars fondkurser levereras till Swedbank Robur med en dags fördröjning.

Kurssättningen av fonder i Luxemburg
Luxemburgbaserade fonder kurssätts i Luxemburg och skickas till oss. Därefter distribuerar vi kurserna på samma sätt som för övriga fonder.

Försenade kurser
Ibland inträffar förseningar i kurssättningen. Orsakerna kan vara flera:
- Om prisleverantörerna är sena eller inte levererar måste Swedbank Robur manuellt göra en priskontroll. En manuell avstämning tar alltid längre tid.
- Detsamma gäller om den ena leverantörens priser avviker från den andras. En manuell, mer tidsödande, kontroll och tolkning av priserna måste då göras.
- Förseningar kan också bero på tekniska problem av olika slag.

Helg i Sverige
De svenska aktie- och räntemarknaderna är stängda på helgdagar och då sker ingen kurssättning. I samband med vissa svenska helger stänger de svenska marknaderna tidigare. Då har samtliga fonder som innehåller mer än 50 procent svenska värdepapper en tidigare bryttidpunkt. Köp, försäljning eller byte i svenska ränte- och aktiefonder måste registreras före klockan 11.30 för att få den dagens kurs. 

Helg i utlandet
I samband med vissa helger håller även utländska aktie- och räntemarknader stängt. Ingen kurssättning sker av de fonder som placerar mer än 50 procent av sina tillgångar på den marknaden. Exempel på sådana marknader är Amerika, Asien och Ryssland.

* NAV, Net Asset Value, är den totala fondförmögenheten efter avdrag för förvaltningskostnaden, delat med antalet i fonder. Prisinhämtningen för beräkningen av handels-NAV kan göras vid olika tidpunkter. Handelskursen är det pris som du får betala för en fondandel vid köp, försäljning eller byte av fonder. NAV kan också beräknas på slutkurser, som i fondrapporten, Dina Fonder.